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1、本公司应允以憨厚信用、勤苦尽责的规矩统治和利用基金家产交

时间:2019-03-24来源:未知 作者:admin点击:
交银施罗德基金管理有限公司关于开通网上直销超级现金宝赎回转申购基金业务并实施费率优惠的公告 为了方便广大投资者,提高资金投资效率,交银施罗德基金管理有限公司(以下简称本公司)拟于2016年8月17日起开通超级现金宝赎回转申购基金业务并实施费率优惠

  交银施罗德基金管理有限公司关于开通网上直销超级现金宝赎回转申购基金业务并实施费率优惠的公告

  为了方便广大投资者,提高资金投资效率,交银施罗德基金管理有限公司(以下简称“本公司”)拟于2016年8月17日起开通“超级现金宝赎回转申购基金”业务并实施费率优惠。现将有关调整事项具体公告如下:

  交银现金宝货币:指投资者在本公司网上直销交易平台上购买的交银施罗德现金宝货币市场基金(基金代码:000710)。

  “超级现金宝赎回转申购基金”业务:指投资者在业务开放时间,通过本公司网上直销交易平台赎回交银现金宝货币并申购其他基金,使用交银现金宝货币赎回款直接作为申购基金申购款的业务。

  “超级现金宝赎回转申购基金”业务项下适用的申购基金必须为委托中国证券登记结算有限责任公司(以下简称“中登公司”)担任基金份额登记机构,且开放通过本公司网上直销交易平台办理申购业务的非货币市场基金。具体可申购基金范围如下:

  20交银施罗德理财21天债券型证券投资基金 交银21天A类519716;

  22交银施罗德理财60天债券型证券投资基金 交银60天A类519721;

  25交银施罗德成长30混合型证券投资基金 交银成长30 前端519727

  后续本公司网上直销交易平台增加销售其他注册在中登公司的非货币基金或基金份额类别,则自动开通赎回转申购业务(后端申购除外),本公司不再另行公告。

  “超级现金宝赎回转申购基金”业务的申请时间为T日15:00之前(含),15:00后提交的业务申请将归为T+1日交易申请。投资者申请的时间以本公司网上直销交易平台自动记载时间为准。

  办理“超级现金宝赎回转申购”业务申购非QDII基金:赎回申请T+1日确认,申购申请T日发起,T+1日确认。

  办理“超级现金宝赎回转申购”业务申购QDII基金:赎回申请T+1日确认,申购申请T日发起,T+2日确认。

  投资者办理“超级现金宝赎回转申购基金”业务时,同等适用所申购基金各项申购最低金额的规定(详见各基金最新招募说明书或相关公告);

  若拟被确认的交银现金宝货币赎回款小于所申购基金的申购最低金额,则该项“超级现金宝赎回转申购基金”业务申请将不被发起。投资者仍持有相应份额的交银现金宝货币基金份额。

  投资者办理“超级现金宝赎回转申购基金”业务时,若拟申购基金本身处于不可交易状态(例如暂停申购),则无法发起“超级现金宝赎回转申购基金”业务。

  投资者办理“超级现金宝赎回转申购基金”业务时,若交银现金宝货币发生巨额赎回情况,则不再按“超级现金宝赎回转申购基金”业务申请处理,而是按照交银现金宝货币巨额赎回规则处理,具体参见交银现金宝货币的基金合同及招募说明书。

  若“超级现金宝赎回转申购基金”业务对应的申购申请失败,则赎回资金将在申购申请确认失败后划往投资者预留的银行账户中。

  若投资者在T日15:00前(含)成功撤销“超级现金宝赎回转申购基金”业务申请,则赎回申请和申购申请一并撤销;投资者不能单独撤销其中任何一个交易申请。

  赎回交银现金宝货币遵循“先进先出”原则,即注册登记确认日期在先的基金份额先赎回,注册登记确认日期在后的基金份额后赎回。

  “超级现金宝赎回转申购基金”业务与转换业务不同,交银施罗德旗下其他基金及交银现金宝货币的基金转换业务规则请参见对应基金已开通转换业务的公告或最新招募说明书。

  《交银施罗德基金管理有限公司开放式基金业务规则》、《交银施罗德基金管理有限公司开放式基金网上交易业务规则》制定。未尽事宜应参照相关基金的招募说明书、基金合同及本公司相关业务规则和公告。

  “超级现金宝赎回转申购基金”业务需支付申购基金的申购费用,具体费用请参见申购基金最新的招募说明书及相关公告。

  投资者现阶段办理“超级现金宝赎回转申购基金”业务的,享受前端申购费率1折优惠。若享有折扣前的原申购费率为固定费用的,则按原费率执行,不再享有费率折扣。原费率指本公司发布的各基金最新的招募说明书及相关公告上注明的费率。

  1、本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或者存款类金融机构,不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。有关交银现金宝货币的特定风险请见其基金招募说明书“风险揭示”章节。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险,敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

  2、投资者在提交“超级现金宝赎回转申购基金”业务申请后,应及时查询自身基金份额持有数量以了解所对应赎回申请及申购申请的确认情况。

  发生上文“三、业务规则”项下“5、基金巨额赎回处理”、“6、交易失败的处理”等情形的,投资者赎回交银现金宝货币份额对应的赎回资金将划往投资者预留的银行账户中。敬请投资者及时查询份额持有情况,以便进行相应的交易安排。

  3、投资者申请使用网上交易业务前,应认真阅读有关网上交易协议、相关规则,了解网上交易的固有风险。投资者应慎重选择,并在使用时妥善保管好网上交易信息,特别是相关账号和密码。

  4、本公司已最大限度地采取了合理措施保护投资者资料和交易活动的安全。尽管如此,本着对客户负责的态度,本公司在此郑重提示投资者进行网上交易仍然存在风险,该风险包括但不限于:

  中断、停顿或数据不完全、数据错误等情况,从而使交易出现延迟、中断或停顿或数据错误。

  有病毒或木马程序而被泄露或仿冒,并进而可能造成投资者身份被他人盗用而带来资产损失。

  机病毒、硬件故障及其他原因,而对投资者的交易时间或交易数据造成影响,给投资者造成损失。

  郑重声明:天天基金网发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。天天基金网不保证该信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资决策建议,据此操作,风险自担。数据来源:东方财富Choice数据。

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